Quelques chiffres clés:
- Cac 40 : 4 604,
- Dow Jones : 17 321,
- Eur/Dollar :1,13,
- Euribor 1 an : 0,27%,
- Tec 10 : 0,55 %,
- Pétrole (WTI) : 48 $.
Hausse des bourses européennes et le dollar qui monte !
Répartition du portefeuille
Effet de levier
La composition du portefeuille action
Achat de 67 actions IBM.
La composition du portefeuille obligations
Vente de l'obligation LCL TMO TSDI vers les 75% La baisse des taux longs rend ces titres moins intéressants. Des titres équivalents cotent vers les 65%. Je suis prêt à en racheter si ça baisse trop. J'ai préféré ne pas faire un arbitrage (vente de ce titre à 75% et rachat d'un titre équivalent à 65%), car le potentiel de baisse n'est pas négligeable avec un TEC10 à 0,55%.
Si on veut 4% de rendement sur ce type d'obligation, il faudrait un cours à 14%...
Achat de l'obligation convertible CGG1.25%JAN19 (400 titres).
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 01/02/15 est de 317 591€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ +9,31% à comparer avec la référence avec +5,26%.
La performance annualisée depuis la création est de 13,35% alors que la référence est à 7,01%. Le TRI est à environ 16,50%.
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