Quelques chiffres clés:
- Cac 40 : 4 951,
- Dow Jones : 18 133,
- Eur/Dollar :1,11,
- Euribor 1 an : 0,24%,
- Tec 10 : 0,56 %,
- Pétrole (WTI) : 49 $.
Les bourses européennes montent comme jamais ! Je suis assez inquiet, n'ayant pas de "refuge".
Répartition du portefeuille
Effet de levier
La composition du portefeuille action
Aucun mouvement.
Composition complète :
Quelques statistiques :
La composition du portefeuille obligations
Aucun mouvement
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 01/03/15 est de 336 791€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ +6,05% à comparer avec la référence avec +4,71%.
La performance annualisée depuis la création est de 14,81% alors que la référence est à 8,15%. Le TRI est à environ 17,83%.
Bonjour,
RépondreSupprimerTrès belle description et performance.
La détermination d'un indice de référence n'est pas chose aisée. Une question néanmoins sur votre indice de référence : vous incluez 30% d'obligations, or dans votre portefeuille elles représentent 32 / ( 411 + 32 ) = 7% du total. La répartition 30/70 était peut etre celle d'avril 2011 mais depuis ? Je comprends que vous n'avez pas fait de rebalancing pour respecter le 30/70. Quelle serait la performance de référence en retenant une pondération plus représentative de votre portefeuille ?
Au plaisir de vous lire.
Skywalker31 de Devenir rentier.
On peut dire que liquidités + obligations = obligations (30,3%). Liquidités = obligations très court terme qui rapportent rien !
RépondreSupprimerA la base, je ne voulais pas garder beaucoup de liquidités.
Mais les conditions de marché actuelles, ne m'enchantent pas pour être pleinement investi. Je préfère être liquide, surtout pour les obligations.