jeudi 4 août 2016

Portefeuille de Super Pognon / juin 2016

Environnement boursier du mois de juin

Quelques chiffres clés:

Cac 40 : 4 163,

Dow Jones : 17 896,

Eur/Dollar : 1,1069,

Euribor 1 an : -0,059%,

Tec 10 : 0,16%,

Pétrole (WTI) : 47$.


Répartition du portefeuille



Sur les 12 derniers mois, 95 000 euros de liquidités ont été retirées du portefeuille. De plus, le manque d'opportunités en obligataire ne m'a pas permit de faire de nouveau investissement. Le brexit a été une opportunité pour investir quelques liquidités.

Effet de levier



L'effet de levier reste élevé, d'autant plus que le proportion d'actions reste élevée.

La composition du portefeuille actions

Mouvements du mois : achat de HSBC sur Paris (6k€) et renforcement d'Umanis (7k€).









La composition du portefeuille obligation

RAS



Performance du portefeuille

L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).

La valeur nette du portefeuille au 05/07/16 est de 206 442€. Cette performance est brute de toute fiscalité.

La performance mensuelle du portefeuille est d'environ -2,24% à comparer avec la référence avec -3,29%.

La performance annualisée depuis la création est de 7,83% alors que la référence est à 4,16%. Le TRI est à environ 11,46%.