dimanche 11 janvier 2015

Portefeuille de Super Pognon / décembre 2014

Environnement boursier du mois de décembre

Quelques chiffres clés:
  • Cac 40 : 4 273,
  • Dow Jones : 17 823,
  • Eur/Dollar :1,21,
  • Euribor 1 an : 0,25%,
  • Tec 10 : 0,83 %,
  • Pétrole (WTI) : 54 $.

Baisse des bourses européennes, stabilité outre Atlantique. Baisse légère des taux longs et des taux courts. L'euro continue sa chute ! L'or noir continue sa dégringolade !

Répartition du portefeuille



Vente de plusieurs lignes en $.
Effet de levier 





La composition du portefeuille action


Mouvements : vente Esso, vente de Anworth Mortgage Asset Corp, vente de Investors Real Estate Trust, vente de Washington Real Estate Inv, vente de Pengrowth Energy Trust et vente de Asta Funding.

Pourquoi ? Ce sont des petites lignes (on élague !) et des vieilles idées, dont certaines ont fonctionné et d'autres pas du tout ! Donc des liquidités pour un peu de renouveau, et pour aller chercher les performances des prochaines années.








La composition du portefeuille obligations

Aucun mouvement
J'essaie de vendre certains titres perpétuels. La rentabilité est faible, ils ne sont pas callés, bref ça commence à baisser, sans avoir en vue les idées ou les événements qui pourraient les faire remonter.

J'essaie de me constituer une ligne sur une obligation CGG. Pour le moment, c'est un échec (ordre non passé, car je demande un prix un peu trop bas et les vendeurs se font rares).


  
 Performance du portefeuille

 L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).

La valeur nette du portefeuille au 01/01/15 est de 290 553€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ +0,24% à comparer avec la référence avec -1,60%.
La performance annualisée depuis la création est de 10,96% alors que la référence est à 5,69%. Le TRI est à environ 14,32%.

  

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