Quelques chiffres clés:
- Cac 40 : 4 390,
- Dow Jones : 17 828,
- Eur/Dollar :1,26,
- Euribor 1 an : 0,33%,
- Tec 10 : 0,96 %,
- Pétrole (WTI) : 66 $.
Les taux longs repassent sous la barre symbolique des 1%, ce qui n'est pas très bon...
Le pétrole continue sa dégringolade, remettant tout en cause. Tous les business plan basés sur des barils à 100/110$ tombent à l'eau (offshore profond, énergies renouvelables, gaz de schiste, voitures électriques...). Si ces prix tiennent, certaines industries moribondes vont se réveiller (raffinage européen ?).
Répartition du portefeuille
Gros désinvestissement des liquidités, trop abondantes.
Effet de levier
La composition du portefeuille action
Aucun mouvement
La composition du portefeuille obligations
Aucun mouvement
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 30/11/14 est de 289 864€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ 2,77% à comparer avec la référence avec 4,71%.
La performance annualisée depuis la création est de 11,2% alors que la référence est à 6,3%. Le TRI est à environ 14,1%.
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