Répartition du portefeuille
Un peu moins d'effet de levier
Les remboursements mensuels d'un crédit amortissable réduisent l'effet de levier.
La composition du portefeuille actions
Quelques petits mouvements ce mois-ci : renforcement d'Eutelsat et vente des Eaux de Douai et des Eaux de Royan.
Je trouve que les grosses capitalisations ont bien profité des flux de capitaux. Les petites capitalisations commencent à en bénéficier, mais certaines restent encore sous-valorisées.
La composition du portefeuille obligations
Pas de mouvement. J'ai soldé ma ligne Groupama en février (non compté dans ce reporting).
Je pense solder plusieurs lignes ayant de fortes plus values, avec peu de rendement et de faibles perpectives de plus value. Mon souci est de les remplacer, et je suis en manque d'idée, surtout si je reste sur Euronext Paris/Amsterdam.
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 02/02/14 est de 299 639€. La performance est de 30% depuis la création du suivi en 2011 (et la référence est à 16%). Ainsi, la performance annualisée du portefeuille est de 10% (en terme de valeur de part), en comptant les flux entrants/sortants elle est de 15% et la référence est à 5%.
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