Quelques chiffres clés:
- Cac 40 : 4 296,
- Dow Jones : 15 577,
- Eur/Dollar :1,37,
- Euribor 1 an : 0,56%,
- Tec 10 : 2,50 %,
- Pétrole (WTI) : 98 $.
Répartition du portefeuille
Pas de mouvement.
Un peu moins d'effet de levier
Les remboursements mensuels d'un crédit amortissable réduisent l'effet de levier.
La composition du portefeuille actions
Quelques statistiques sur cette poche actions :
Les banques se sont fortement revalorisées cet été, d'où une pondération élevée. J'avais un peu allégé il y a quelques mois Crédit Agricole...
La composition du portefeuille obligations
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 01/01/14 est de 291 807€. La performance est de 27% depuis la création du suivi en 2011.
Depuis le 1er janvier 2013, le portefeuille a gagné presque 36% alors que la référence est à 15%.
L'année 2013 a été très bonne. Certains paris m'avait handicapé les années précédentes, ils paient enfin. Je n'ai pas encore réussi à me débarasser de certains smalls, mais c'est le prix de l'illiquidité.
Je me suis amusé à jauger mon market timing (quand j'injecte ou je reprends des liquidités du portefeuille (= si je les sors ou pas du suivi).
Avec les fonctions TRI.PAIEMENTS je trouve les résultats suivants :
- avec market timing : 14% de TRI depuis 2011,
- sans market timing : 9% de TRI depuis 2011 !
J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2014 !
Bravo pour cette performance et ce reporting. Crédit Agricole représente 15,5% de votre portefeuille, est-ce que vous comptez l'alléger encore ?
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