Quelques chiffres clés :
- Cac 40 : 3 154,62,
- Dow Jones : 12 045,68,
- Eur/Dollar : 1,34,
- Euribor 1 an : 2,03%,
- Tec 10 : 3,48%,
- Pétrole (WTI) : 100,34 $.
Répartition du portefeuille
La composition du portefeuille reste stable. Un montant supplémentaire a été investi pour profiter des niveaux de faibles valorisation actuel.
Un peu moins d'effet de levier
La composition du portefeuille actions
Un petit achat de VET à 13,26€. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je manquais de petites capitalisations sous-évaluée. Certaines valeurs peu liquides chutent fortement.
Les titres OPEC ne sont pas encore échangés, mais ils sont valorisés au prix de l'OPA (11,55€ par titre), ce qui est appréciable dans cette période de baisse.
La composition du portefeuille obligations
De nombreux achats ce mois-ci : SG TMO 85-TSDI, BNP TF/IPC 06/17 TSR et Alcatel Lucent 5% 01/01/15 CV. Je guette les opportunités pour renforcer ma poche obligations (et diluer l'obligation Groupama !). Les titres peu liquides baissent fortement. J'ai mis de nombreux ordres pour en attraper, mais en vain (je passe juste à côté des occasions, notamment sur Groupama).
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 30/11/11 est de 161 762€.
Le portefeuille continue sa baisse par rapport à la référence. Les titres peu liquides sont très pénalisants, mais cette période est propice aux bons achats (un exemple avec VET).
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