Environnement boursier du mois de février
Quelques chiffres clés:
- Cac 40 : 4 408,
- Dow Jones : 16 322,
- Eur/Dollar :1,38,
- Euribor 1 an : 0,55%,
- Tec 10 : 2,13 %,
- Pétrole (WTI) : 103 $.
Répartition du portefeuille
Vente de l'obligation Groupama et remplacement avec augmentation de certaines lignes de crédits.
Un peu moins d'effet de levier
Remboursement partiel sur un crédit amortissable et ajout d'un prêt in fine. Le taux moyen des intérêts est à la baisse.
La composition du portefeuille actions
Pas de mouvement notable sur le portefeuille action en février.
La composition du portefeuille obligations
La ligne Groupama est soldée. C'est la fin d'une aventure pleine de rebondissement, de juteux intérêts et remplie de plus values !
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 01/03/14 est de 323 857€. Cette performance est brute de toute fiscalité. J'ai reintégré quelques prélèvements fiscaux (1,5% de la valeur du mois de janvier de façon rétroactive depuis la création du portefeuille).
Hors effets fiscaux, la performance mensuelle est de 5% à comparer avec celle de la référence à 3%.
La performance annualisée depuis la création est de 13% alors que la référence est à 6,5%.
