Quelques chiffres clés:
Cac 40 : 4 637,
Dow Jones : 17 425,
Eur/Dollar :1,09,
Euribor 1 an : 0,06%,
Tec 10 : 0,95%,
Pétrole (WTI) : 37$.
Les bourses baissent un peu et le pétrole également.
Répartition du portefeuille
J'ai renforcé Esso et MRM. J'ai acquis une nouvelle ligne (Umanis).
L'obligation OLG a été remboursée.
Effet de levier
Pas de modification
La composition du portefeuille actions
Achat d'Umanis. Renforcement d'Esso et de MRM.
La composition du portefeuille obligation
L'obligation OLG a été remboursée. L'opération a un TRI de 22% pour une durée de 4 mois ! Merci encore à reinanto54 !
Suivi de valeur de part
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 02/01/16 est de 248 179€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ -1,29% à comparer avec la référence avec -1,41%.
La performance 2015 du portefeuille est d'environ +5,22%, à comparer avec la référence avec +6,82%.
La performance annualisée depuis la création est de 10,18% alors que la référence est à 9,70%. Le TRI est à environ 13,21%.
Bilan 2015 et performances passées
Le premier semestre a été exceptionnel et le second a été presque à l'opposé ! La conviction dans Esso a fortement pénalisé le portefeuille. Ce choix, bien que peu performant à court terme, devrait nous apporter de la performance en 2016 et 2017 (dans des conditions économiques équivalentes).
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