Environnement boursier du mois d'octobre
Quelques chiffres clés:
Cac 40 : 4 984,
Dow Jones : 17 863,
Eur/Dollar :1,07,
Euribor 1 an : 0,10%,
Tec 10 : 0,88%,
Pétrole (WTI) : 45$.
Répartition du portefeuille
Un petit achat d'obligation : CGG.
Effet de levier
Pas de modification
La composition du portefeuille actions
RAS, mis à part que ma conviction dans Esso me plombe. Mais c'est toujours facile de se dire qu'on rentre trop tôt après coup.
Au delà de l'aspect juste titres, on peut voir que le profil du portefeuille a changé. Il est devenu plus concentré en terme de secteur (pétrole) et plus ciblé sur des petites capitalisations. Quelque soit la destinée de ce choix (heureux, ou malheureux, seul l'avenir nous le dira), la volalitilé sera au rendez-vous !
La composition du portefeuille obligations
Petit renforcement sur CGG.
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 07/11/15 est de 260 756€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ -1,33% à comparer avec la référence avec +7,81%. La contre-performance s'explique principalement avec Esso (30% du portefeuille actions) qui évolue à la baisse.
La performance 2015 du portefeuille est d'environ +10,55%, à comparer avec la référence avec +9,60%.
La performance annualisée depuis la création est de 11,26% alors que la référence est à 6,74%. Le TRI est à environ 14,47%.
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