Quelques chiffres clés:
- Cac 40 : 4 365,
- Dow Jones : 16 805,
- Eur/Dollar :1,31,
- Euribor 1 an : 0,34%,
- Tec 10 : 1,25 %,
- Pétrole (WTI) : 95 $.
Répartition du portefeuille
Mouvements : vente de Zublin et achat de Lindata.
Effet de levier
La composition du portefeuille action
Acat de Lindata et vente de Zublin.
Zublin : déçu du titre... Je n'attends pas grand chose. Autant arbitrer.
Linedata : de bons ratios, un cours qui n'a pas encore trop grimpé...
Sinon, mon market timing sur Tesco n'est pas des meilleurs. Le titre dégringole complétement, et vient gréver fortement ma performance mensuelle.
La composition du portefeuille obligations
RAS
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 01/10/14 est de 332 945€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ -0,95% à comparer avec la référence avec -0,76%.
La performance annualisée depuis la création est de 11,4% alors que la référence est à 5,9%. Le TRI est à environ 15,2%.
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