Quelques chiffres clés:
- Cac 40 : 4 423,
- Dow Jones : 16 827,
- Eur/Dollar :1,37,
- Euribor 1 an : 0,49%,
- Tec 10 : 1,63 %,
- Pétrole (WTI) : 105 $.
Répartition du portefeuille
Pas de mouvement particulier. La poche de liquidité est au plus haut.
Un peu moins d'effet de levier
La composition du portefeuille action
Aucun mouvement. Je souhaite faire le ménage dans ce portefeuille actions, par manque de temps et de grosses opportunités, ce n'est pas encore fait... j'espère pouvoir le faire cet été.
Je pense me séparer ou alléger fortement de (liste non exhaustive pouvant changer selon les publications et le niveau de prix) : Chargeurs, Crédit Agricole, Total, GDF-Suez, Pengrowth...
La composition du portefeuille obligations
Aucun mouvement. Je désespère de trouver des opportunités. Je réduis la poche obligations si nécessaire. Les perspectives de plus values sont réduites. Les facteurs suivants aideront à l'appréciation de ces titres (de l'ordre de 10 à 30% en étant assez optimiste) : hausse du CMS10 (ou des TME, TEC10... les taux longs) avec un niveau de risque très faible pour les banques (très forte solidité, excellents ratios, bonnes réputations...) couplé à de nouvelles réglementations poussant les banques à racheter ces titres. Bien sûr, je ne serai pas acheteur des nouvelles émissions (marché primaire) qui très probablement auront des conditions bien en deçà des titres que je détiens actuellement.
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 29/06/14 est de 333 963€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ +0,31% à comparer avec la référence avec -0,10%.
La performance annualisée depuis la création est de 12,5% alors que la référence est à 6,7%. Le TRI est à environ 16,7%.
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