Environnement boursier du mois de septembre
Quelques chiffres clés:
Cac 40 : 4 455,
Dow Jones : 16 285,
Eur/Dollar :1,12,
Euribor 1 an : 0,14%,
Tec 10 : 0,87%,
Pétrole (WTI) : 45$.
Répartition du portefeuille
Pas mal d'achats, quelques ventes et des allégements
Effet de levier
pas de modification
La composition du portefeuille actions
J'ai chargé la ligne Esso avant la sortie des résultats. Les résultats sont bons, mais le cours reste stable. Résultat net 175M€ sur six mois pour une capitalisation boursière de 800-900M€.
J'ai pris une ligne Faiveley (offre à venir, à 100€ par titre). J'ai pris aussi un peu de CBOT.
J'ai vendu Vivendi. j'ai allégé Total (car trop d'Esso entre autre), Plastiques du Val de Loire et FPP.
La composition du portefeuille obligations
RAS
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur nette du portefeuille au 30/09/15 est de 264 270€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ -3,24% à comparer avec la référence avec -3,67%.
La performance 2015 du portefeuille est d'environ +12,04%, à comparer avec la référence avec +1,66%.
La performance annualisée depuis la création est de 11,88% alors que la référence est à 5,10%. Le TRI est à environ 15,00%.
