Quelques chiffres clés :
- Cac 40 : 3 924,23,
- Dow Jones : 12 414,34,
- Eur/Dollar : 1,45
- Euribor 1 an : 2,16
- Tec 10 : 3,42%,
- Pétrole : 95,42
Répartition du portefeuille
La répartition du portefeuille a été modifiée. La part actions passe de 67% à 81%. Les liquidités en euros (23% en mai) ont financé des achats d'actions en euros (de type Large Cap) et des transferts de liquidités en dollars (90% des liquidités actuelles sont en dollars).
Un peu d'effet de levier
La composition du portefeuille actions
Je me suis débarrassé d'un titre peu liquide : Forestière Equatoriale.
Le mini plongeon des indices suite aux inquiétudes de la situation de la dette a été l’occasion d'acheter des titres du segment des Large Cap à bon prix.
J'ai renforcé Total, GDF-Suez, France Telecom, Crédit Agricole, Vivendi...
J'ai également acheté Dynafond, une nano Cap qui était au plus bas et offerte à bon prix au fixing.
Le portefeuille a sous-performé le marché en juin. Dans un premier temps, les grosses capitalisations ont dévissé alors que les petites tenaient encore le coup (liquidité) et dans un second temps les petites capitalisations ont lâché. J'ai l'impression que les valeurs de rendement sont boudées par les investisseurs (Vivendi, Total, GDF-Suez...) et que les petites capitalisations n'ont pas suivi le marché sur la hausse de la fin du mois. Concernant les valeurs de rendement, la saison des dividendes arrive à sa fin et les cours sont plus bas mécaniquement...
J'ai encaissé plus de 1 050€ de dividendes nets de prélèvements sociaux et j'ai réalisé 60€ de plus values.
La répartition sectorielle est un peu modifiée avec les achats récents. La catégorie pétrole&gaz double, les telecom augmentent de quelques pour-cent tout comme les services aux collectivités...
La composition du portefeuille obligations
Pas de modification depuis le dernier mois.
Performance du portefeuille
L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).
La valeur du portefeuille au 30/06/11 est de 141 422€.
Le portefeuille a fait moins bien que les trackers pour le mois de juin. Sa performance depuis la création reste cependant plus élevée.
Les valeurs de rendement n'ont pas été à l'honneur et la faible liquidité des petites capitalisations a été pénalisante sur la fin du mois. Plus de la moitié des liquidités ont été investies.
Ces investissements supplémentaires et le rattrapage à venir pour les valeurs de rendement me laissent espérer une sur-performance pour le prochain mois.
