samedi 9 août 2014

Portefeuille de Super Pognon / juillet 2014

Environnement boursier du mois de juillet

Quelques chiffres clés:
  • Cac 40 : 4 246,
  • Dow Jones : 16 563,
  • Eur/Dollar :1,34,
  • Euribor 1 an : 0,49%,
  • Tec 10 : 1,50 %,
  • Pétrole (WTI) : 98 $.
Baisse des bourses. Baisse des taux long (assez inquiétant...).

Répartition du portefeuille



Mouvements : vente de la ligne Chargeurs, allégement des lignes Total et GDF-Suez.

Effet de levier 




La composition du portefeuille action



J'ai vendu la ligne Chargeurs, mais pas l'obligation convertible. Certains gérants, comme HMG, ont un avis différent. Suis-je trop impatient ? Peut être !

J'ai allégé également Total et GDF-Suez. Je préfère avoir des liquidités pour renforcer des titres sur une correction. Je pense que leurs potentiels sont plus réduits et je suis plus exigeant.

La composition du portefeuille obligations

Le commentaire du mois précédent reste d'actualité. Rien dans mes radars sur Euronext Paris.

 Performance du portefeuille

 L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).

La valeur nette du portefeuille au 03/08/14 est de 324 142€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ -2,94% à comparer avec la référence avec -3,20%.
La performance annualisée depuis la création est de 11,1% alors que la référence est à 5,5%. Le TRI est à environ 15%.






lundi 7 juillet 2014

Portefeuille de Super Pognon / juin 2014

Environnement boursier du mois de juin

Quelques chiffres clés:
  • Cac 40 : 4 423,
  • Dow Jones : 16 827,
  • Eur/Dollar :1,37,
  • Euribor 1 an : 0,49%,
  • Tec 10 : 1,63 %,
  • Pétrole (WTI) : 105 $.

Répartition du portefeuille




Pas de mouvement particulier. La poche de liquidité est au plus haut.

Un peu moins d'effet de levier 



  
La composition du portefeuille action

Aucun mouvement. Je souhaite faire le ménage dans ce portefeuille actions, par manque de temps et de grosses opportunités, ce n'est pas encore fait... j'espère pouvoir le faire cet été.
Je pense me séparer ou alléger fortement de (liste non exhaustive pouvant changer selon les publications et le niveau de prix) : Chargeurs, Crédit Agricole, Total, GDF-Suez, Pengrowth...

La composition du portefeuille obligations


Aucun mouvement. Je désespère de trouver des opportunités. Je réduis la poche obligations si nécessaire. Les perspectives de plus values sont réduites. Les facteurs suivants aideront à l'appréciation de ces titres (de l'ordre de 10 à 30% en étant assez optimiste) : hausse du CMS10 (ou des TME, TEC10... les taux longs) avec un niveau de risque très faible pour les banques (très forte solidité, excellents ratios, bonnes réputations...) couplé à de nouvelles réglementations poussant les banques à racheter ces titres. Bien sûr, je ne serai pas acheteur des nouvelles émissions (marché primaire) qui très probablement auront des conditions bien en deçà des titres que je détiens actuellement.

 Performance du portefeuille

 L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).

La valeur nette du portefeuille au 29/06/14 est de 333 963€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ +0,31% à comparer avec la référence avec -0,10%.
La performance annualisée depuis la création est de 12,5% alors que la référence est à 6,7%. Le TRI est à environ 16,7%.