samedi 5 avril 2014

Portefeuille de Super Pognon / mars 2014

Environnement boursier du mois de février

Quelques chiffres clés:
  • Cac 40 : 4 391,
  • Dow Jones : 16 458,
  • Eur/Dollar :1,38,
  • Euribor 1 an : 0,58%,
  • Tec 10 : 2,06 %,
  • Pétrole (WTI) : 101 $.

Répartition du portefeuille



Un peu moins d'effet de levier 


La composition du portefeuille actions

Achat d'une ligne Coca Cola : au plus bas sur un an et avec un dollar faible.

La composition du portefeuille obligations

Vente de FB LUX CCF FRN21, bien valorisée.

 Performance du portefeuille

 L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).


La valeur nette du portefeuille au 31/03/14 est de 327 659€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ 1,2% à comparer avec la référence avec 0,4%.
La performance annualisée depuis la création est de 13% alors que la référence est à 6,3%.




mercredi 5 mars 2014

Portefeuille de Super Pognon / février 2014




Environnement boursier du mois de février

Quelques chiffres clés:

  • Cac 40 : 4 408,
  • Dow Jones : 16 322,
  • Eur/Dollar :1,38,
  • Euribor 1 an : 0,55%,
  • Tec 10 : 2,13 %,
  • Pétrole (WTI) : 103 $.
Forte hausse des bourses mondiales ! Le dollar reste relativement faible, ou plutôt, l'euro est artificiellement fort.


Répartition du portefeuille
 



Vente de l'obligation Groupama et remplacement avec augmentation de certaines lignes de crédits.


Un peu moins d'effet de levier 


Remboursement partiel sur un crédit amortissable et ajout d'un prêt in fine. Le taux moyen des intérêts est à la baisse.


La composition du portefeuille actions




Pas de mouvement notable sur le portefeuille action en février.


   




La composition du portefeuille obligations




La ligne Groupama est soldée. C'est la fin d'une aventure pleine de rebondissement, de juteux intérêts et remplie de plus values !






 Performance du portefeuille

 L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).


La valeur nette du portefeuille au 01/03/14 est de 323 857€. Cette performance est brute de toute fiscalité. J'ai reintégré quelques prélèvements fiscaux (1,5% de la valeur du mois de janvier de façon rétroactive depuis la création du portefeuille).
Hors effets fiscaux, la performance mensuelle est de 5% à comparer avec celle de la référence à 3%.
La performance annualisée depuis la création est de 13% alors que la référence est à 6,5%.