mardi 12 janvier 2016

Portefeuille de Super Pognon / décembre 2015

Environnement boursier du mois de décembre

Quelques chiffres clés:

Cac 40 : 4 637,

Dow Jones : 17 425,

Eur/Dollar :1,09,

Euribor 1 an : 0,06%,

Tec 10 : 0,95%,

Pétrole (WTI) : 37$.

Les bourses baissent un peu et le pétrole également.

Répartition du portefeuille

J'ai renforcé Esso et MRM. J'ai acquis une nouvelle ligne (Umanis).
L'obligation OLG a été remboursée.

Effet de levier

Pas de modification

La composition du portefeuille actions

Achat d'Umanis. Renforcement d'Esso et de MRM.


La composition du portefeuille obligation


L'obligation OLG a été remboursée. L'opération a un TRI de 22% pour une durée de 4 mois ! Merci encore à reinanto54 !



Suivi de valeur de part




Performance du portefeuille

L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).

La valeur nette du portefeuille au 02/01/16 est de 248 179€. Cette performance est brute de toute fiscalité.

La performance mensuelle du portefeuille est d'environ -1,29% à comparer avec la référence avec -1,41%.

La performance 2015 du portefeuille est d'environ +5,22%, à comparer avec la référence avec +6,82%.

La performance annualisée depuis la création est de 10,18% alors que la référence est à 9,70%. Le TRI est à environ 13,21%.


Bilan 2015 et performances passées

Le premier semestre a été exceptionnel et le second a été presque à l'opposé ! La conviction dans Esso a fortement pénalisé le portefeuille. Ce choix, bien que peu performant à court terme, devrait nous apporter de la performance en 2016 et 2017 (dans des conditions économiques équivalentes).





mercredi 30 décembre 2015

Portefeuille de Super Pognon / novembre 2015


Environnement boursier du mois de novembre

Quelques chiffres clés:


Cac 40 : 4 715,

Dow Jones : 17 848,

Eur/Dollar :1,09,

Euribor 1 an : 0,07%,

Tec 10 : 0,98%,

Pétrole (WTI) : 40$.

Le pétrole baisse, encore...

Répartition du portefeuille

Aucun mouvement

Effet de levier



Pas de modification

La composition du portefeuille actions




RAS, mis à part que ma conviction dans Esso me plombe encore !






La composition du portefeuille obligation
RAS






Performance du portefeuille

L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).

La valeur nette du portefeuille au 06/12/15 est de 251 432€. Cette performance est brute de toute fiscalité.

La performance mensuelle du portefeuille est d'environ -3,58% à comparer avec la référence avec -1,15%. La contre-performance s'explique encore avec Esso (30% du portefeuille actions) qui évolue à la baisse.

La performance 2015 du portefeuille est d'environ +6,60%, à comparer avec la référence avec +8,34%.

La performance annualisée depuis la création est de 10,18% alors que la référence est à 6,35%. Le TRI est à environ 13,61%.