mercredi 8 octobre 2014

Portefeuille de Super Pognon / septembre 2014

Environnement boursier du mois de septembre

Quelques chiffres clés:
  • Cac 40 : 4 365,
  • Dow Jones : 16 805,
  • Eur/Dollar :1,31,
  • Euribor 1 an : 0,34%,
  • Tec 10 : 1,25 %,
  • Pétrole (WTI) : 95 $.

Répartition du portefeuille



Mouvements : vente de Zublin et achat de Lindata.

Effet de levier 





La composition du portefeuille action


Acat de Lindata et vente de Zublin.
Zublin : déçu du titre... Je n'attends pas grand chose. Autant arbitrer.
Linedata : de bons ratios, un cours qui n'a pas encore trop grimpé...
Sinon, mon market timing sur Tesco n'est pas des meilleurs. Le titre dégringole complétement, et vient gréver fortement ma performance mensuelle.
  
La composition du portefeuille obligations

RAS

 Performance du portefeuille

 L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).

La valeur nette du portefeuille au 01/10/14 est de 332 945€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ -0,95% à comparer avec la référence avec -0,76%.
La performance annualisée depuis la création est de 11,4% alors que la référence est à 5,9%. Le TRI est à environ 15,2%.

dimanche 7 septembre 2014

Portefeuille de Super Pognon / août 2014

Environnement boursier du mois d'août

Quelques chiffres clés:
  • Cac 40 : 4 222,
  • Dow Jones : 17 078,
  • Eur/Dollar :1,31,
  • Euribor 1 an : 0,42%,
  • Tec 10 : 1,29 %,
  • Pétrole (WTI) : 95 $.
Rebond des bourses. Baisse continue des taux (assez inquiétant...).
Répartition du portefeuille


Mouvements : vente de l'obligation convertible Chargeurs, allégement des lignes Vivendi et Crédit Agricole et achat de Tesco

Effet de levier 




La composition du portefeuille action


Vente de l'obligation convertible Chargeurs, allégement des lignes Vivendi et Crédit Agricole et achat de Tesco


La composition du portefeuille obligations

Le commentaire du mois précédent reste d'actualité. Rien dans mes radars sur Euronext Paris.

 Performance du portefeuille

 L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).

La valeur nette du portefeuille au 03/09/14 est de 336 127€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ +3,70% à comparer avec la référence avec +3,15%.
La performance annualisée depuis la création est de 12% alors que la référence est à 6,3%. Le TRI est à environ 15,9%.