dimanche 21 décembre 2014

Portefeuille de Super Pognon / novembre 2014

Environnement boursier du mois de novembre

Quelques chiffres clés:
  • Cac 40 : 4 390,
  • Dow Jones : 17 828,
  • Eur/Dollar :1,26,
  • Euribor 1 an : 0,33%,
  • Tec 10 : 0,96 %,
  • Pétrole (WTI) : 66 $.

Les taux longs repassent sous la barre symbolique des 1%, ce qui n'est pas très bon...
Le pétrole continue sa dégringolade, remettant tout en cause. Tous les business plan basés sur des barils à 100/110$ tombent à l'eau (offshore profond, énergies renouvelables, gaz de schiste, voitures électriques...). Si ces prix tiennent, certaines industries moribondes vont se réveiller (raffinage européen ?).

Répartition du portefeuille



Gros désinvestissement des liquidités, trop abondantes.

Effet de levier 





La composition du portefeuille action


Aucun mouvement




 


La composition du portefeuille obligations

Aucun mouvement
   
 Performance du portefeuille

 L'indice de référence pour comparer ma performance par rapport aux marchés sera composé à 70% d'un tracker actions (FR0010655688) et à 30% d'un tracker obligataire (FR0010754119).

La valeur nette du portefeuille au 30/11/14 est de 289 864€. Cette performance est brute de toute fiscalité.
La performance mensuelle du portefeuille est d'environ 2,77% à comparer avec la référence avec 4,71%.
La performance annualisée depuis la création est de 11,2% alors que la référence est à 6,3%. Le TRI est à environ 14,1%.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire